전쟁 리스크가 점점 커지는 세계 [월가아재]

🌍 글로벌 경제의 전쟁 리스크와 과잉 공급 문제 분석

월가아재의 글로벌 매크로 전망을 이해하기 쉽게 구성했습니다.

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📉 과잉 공급 vs. 과소 수요: 전쟁의 씨앗

1. 리쇼어링의 역설

• 중국 부동산 위기
  • 부동산 시장 침체 → 내수 부진 → 알리바바·텐센트의 글로벌 덤핑 확대
  • 예시: 중국의 반도체·자동차 산업에서 과잉 생산 → 해외 시장 침투
• 미국 리쇼어링 정책
  • 제조업 복귀 추진 → G2 간 생산 경쟁 심화
  • 결과: 향후 글로벌 과잉 생산 문제 발생 가능성 ↑

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2. 양극화: 소비 수요 약화의 근원

• 부의 집중화 현황
  • 미국 상위 1%: 전체 부의 30% 이상 보유
  • 옥스포드 연구(2016년): 상위 1% 부가 하위 99% 추월
  • AI의 역할: 고용 불안 → 소비 심리 위축 → 경제 성장 둔화
• 소비 능력 한계
  • 부가 100배 증가 → 소비는 선형적 증가 불가 → 수요 창출 실패

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3. 미중 패권 전쟁과 중상주의 재현

• 디커플링의 파장
  • 서플라이 체인 분리 → 관세 전쟁 → 글로벌 교역 위축
  • 역사적 교훈 무시: 20세기 중상주의 → 세계대전으로 이어짐
• 마셜 플랜의 교훈
  • 동맹국 지원을 통한 수요 창출 필요성 → 현대 무시
  • 결과: 과잉 공급 해결 방안 미비 → 전쟁 가능성 ↑

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4. 트럼프 정책과 전쟁 가능성

• 유럽·아시아 군사적 위협
  • NATO 해체 우려 → 유럽 국가 재무장 가속화
  • 대만 침공 가능성: 중국의 오해 유발 → 한반도 무력 도발 리스크 ↑
• 재정 부채 해결 기대
  • 전쟁을 통한 달러 강세 유지 또는 재정 문제 해결 기대 가능성
  • 예시: 그린란드 군사적 위협 → 동맹국 재무장 촉발

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5. 한국의 취약성

• 대만 분쟁의 파급력
  • 중국의 대만 침공 시 한반도 무력 도발 가능성 급증
• 수출 의존성 리스크
  • 미중 무역 갈등 심화 → 반도체·자동차 등 수출 둔화
  • 예시: 삼성·현대차 등 글로벌 기업의 생산망 교란

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💡 핵심 요약

1. 과잉 공급 → 과소 수요 불균형은 전쟁 리스크로 이어질 수 있음
2. 리쇼어링과 양극화는 글로벌 경제의 구조적 문제
3. 미중 패권 전쟁은 중상주의 재현 → 역사적 교훈 무시
4. 트럼프 정책은 유럽·아시아 군사적 불안정성 증대
5. 한국은 대만 분쟁과 미중 갈등에 취약

이 분석은 역사적 패턴과 현대적 데이터를 결합해 글로벌 리스크를 종합적으로 설명합니다. 투자자라면 글로벌 공급망 재편과 지정학적 리스크 헤지 전략을 고려해야 합니다.

참고 : https://lilys.ai/digest/2781957/972968?s=1&nid=-1

전쟁 리스크가 점점 커지는 세계 [월가아재 시즌3 - 76편]